Executia bugetului Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2012 s-a incheiat cu un excedent de 171 mil. lei, se arata intr-o nota a Ministerului Finantelor Publice, care a elaborat bilantul general al Trezoreriei Statului si contul de executie pentru a-l prezenta pentru aprobare Guvernului. Veniturile bugetului Trezoreriei (putin peste un miliard de lei) s-au realizat din activitatea specifica de trezorerie si reprezinta in principal dobanzi aferente soldului contului curent general al Trezoreriei Statului pastrat la BNR, dobanzi ale titlurilor de stat, din finantarea temporara a deficitelor bugetare si refinantarea datoriei publice.
Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului in suma de 891.872,0 mii lei reprezinta : dobanzi aferente datoriei publice interne directe (692.947,0 mii lei), dobanzi la depozite si disponibilitati pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului (177.097,7 mii lei), precum si alte cheltuieli ale Trezoreriei Statului (21.827,4 mii lei).
Bilantul general al Trezoreriei Statului intocmit la data de 31 decembrie 2012 prezinta in activul si pasivul sau suma de 28.991.833,7 mii lei si reflecta resursele financiare ale sectorului public pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, depozitele, deficitele si excedentele bugetare.
Activul bilantului general al Trezoreriei Statului cuprinde disponibilitatile banesti in lei aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului si in casieriile Trezoreriei Statului, deficitele bugetare si alte active.
1. Disponibilitatile banesti si casa sunt in suma de 9.118.096,3 mii lei, din care: disponibilitati aflate in contul curent general al Trezoreriei Statului la BNR (7.175.077,9 mii lei); depozite reprezentand fonduri ale statului aflate in administrarea Eximbank-SA, conform art. 35 din Ordonanta Guvernului nr.19/2009 cu privire la rectificarea
